管理系统中的条目必须能够与账户报表进行比较。将移动和文档链接起来可以更轻松地了解哪些交易已经核对以及哪些交易需要审核。
银行交易和文件链接
- 开立账户并选择要检查的操作期间。
- 阅读日期、金额、描述以及发票或其他文件的链接。
- 记录具有可识别原因的允许操作并验证运动的迹象。
- 在开始与银行对账单进行比较之前，请重新阅读余额和参考信息。
与银行对账单核对
- 开立账户并准备要调节期间的报表。
- 将银行业务与管理系统中记录的变动一一进行比较。
- 根据其预期功能匹配或标记相应的元素并探索差异。
- 它保留了对仍待澄清的期间和操作的提及，避免了重复注册。
日常工作中应用的准则
对于托收，请检查金额、日期和客户参考号。如果运动不一致，请在确认配对之前调查差异。
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