Una registrazione nel gestionale deve poter essere confrontata con l’estratto conto. Collegare movimento e documento rende più semplice capire quali operazioni siano già riconciliate e quali richiedano un controllo.
Movimenti bancari e collegamenti ai documenti
- Apri il conto e seleziona il periodo delle operazioni da esaminare.
- Leggi data, importo, descrizione e collegamento a fatture o altri documenti.
- Registra le operazioni consentite con causali riconoscibili e verifica il segno del movimento.
- Rileggi il saldo e i riferimenti prima di avviare il confronto con l’estratto conto.
Riconciliazione con l’estratto conto
- Apri il conto e prepara l’estratto del periodo da riconciliare.
- Confronta una per una le operazioni bancarie con i movimenti registrati nel gestionale.
- Associa o contrassegna gli elementi corrispondenti secondo la funzione prevista e approfondisci le differenze.
- Conserva il riferimento al periodo e alle operazioni ancora da chiarire, evitando doppie registrazioni.
Un criterio da applicare nel lavoro quotidiano
Per un incasso, verifica importo, data e riferimento del cliente. Se il movimento non coincide, approfondisci la differenza prima di confermare l’abbinamento.
Approfondisci nell’Academy
Per seguire i passaggi nelle lezioni dedicate, consulta Movimenti bancari e collegamenti ai documenti, Riconciliazione con l’estratto conto.
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Commenti e domande
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