管理システムのエントリは、アカウント明細書と比較できなければなりません。移動と文書をリンクすると、どの取引が既に照合され、どの取引にレビューが必要かを理解しやすくなります。
銀行取引とドキュメントへのリンク
- 口座を開設し、調査する運用期間を選択します。
- 日付、金額、説明を読み、請求書やその他の文書へのリンクを確認します。
- 認識可能な理由で許可された操作を記録し、動きの兆候を検証します。
- 銀行取引明細書との比較を開始する前に、残高と参照資料をもう一度読んでください。
銀行取引明細書との照合
- 口座を開設し、調整対象期間の明細書を準備します。
- 銀行業務を 1 つずつ管理システムに記録された動きと比較します。
- 意図された機能に従って対応する要素を一致させるかラベルを付けて、違いを調べます。
- 期間と運用についてはまだ明確になっていないため、二重登録を回避できます。
日常業務に適用する基準
回収の場合は、金額、日付、顧客情報を確認してください。動きが一致しない場合は、違いを調べてからペアリングを確認してください。
調べる Nexora ERP.
コメントと質問
このトピックについて質問はありますか?コメントを付けてディスカッションを開きます。