Una entrada en el sistema de gestión debe poder compararse con el estado de cuenta. Vincular movimiento y documento hace que sea más fácil comprender qué transacciones ya están conciliadas y cuáles requieren revisión.
Transacciones bancarias y enlaces a documentos.
- Abra la cuenta y seleccione el período de operaciones a examinar.
- Lea fecha, monto, descripción y enlace a facturas u otros documentos.
- Registra las operaciones permitidas con motivos reconocibles y verifica el signo del movimiento.
- Vuelva a leer el saldo y las referencias antes de iniciar la comparación con el extracto bancario.
Conciliación con el extracto bancario.
- Abra la cuenta y prepare el estado de cuenta del período a conciliar.
- Compara una a una las operaciones bancarias con los movimientos registrados en el sistema de gestión.
- Relaciona o etiqueta los elementos correspondientes según su función prevista y explora las diferencias.
- Mantiene la referencia al período y operaciones pendientes de aclarar, evitando dobles registros.
Un criterio a aplicar en el trabajo diario
Para una recogida consultar importe, fecha y referencia del cliente. Si el movimiento no coincide, investigue la diferencia antes de confirmar el emparejamiento.
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