Ein Eintrag im Verwaltungssystem muss mit dem Kontoauszug vergleichbar sein. Durch die Verknüpfung von Bewegung und Dokument ist es einfacher zu verstehen, welche Transaktionen bereits abgeglichen wurden und welche überprüft werden müssen.
Banktransaktionen und Links zu Dokumenten
- Öffnen Sie das Konto und wählen Sie den Zeitraum der zu untersuchenden Vorgänge aus.
- Lesen Sie Datum, Betrag, Beschreibung und Link zu Rechnungen oder anderen Dokumenten.
- Erfasst erlaubte Vorgänge mit erkennbaren Gründen und überprüft das Vorzeichen der Bewegung.
- Lesen Sie den Kontostand und die Referenzen noch einmal durch, bevor Sie mit dem Vergleich mit dem Kontoauszug beginnen.
Abgleich mit dem Kontoauszug
- Eröffnen Sie das Konto und bereiten Sie den Kontoauszug für den abzugleichenden Zeitraum vor.
- Vergleichen Sie die Bankgeschäfte einzeln mit den im Verwaltungssystem erfassten Bewegungen.
- Ordnen Sie die entsprechenden Elemente entsprechend ihrer beabsichtigten Funktion zu oder beschriften Sie sie und erkunden Sie die Unterschiede.
- Der Hinweis auf den noch zu klärenden Zeitraum und die Vorgänge bleibt erhalten, wodurch Doppelregistrierungen vermieden werden.
Ein Kriterium für die tägliche Arbeit
Überprüfen Sie bei einem Inkasso den Betrag, das Datum und die Kundenreferenz. Wenn die Bewegung nicht übereinstimmt, untersuchen Sie den Unterschied, bevor Sie die Paarung bestätigen.
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Kommentare und Fragen
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