يجب أن يكون الإدخال في نظام الإدارة قابلاً للمقارنة مع كشف الحساب. يؤدي ربط الحركة والمستند إلى تسهيل فهم المعاملات التي تمت تسويتها بالفعل والتي تتطلب المراجعة.
المعاملات المصرفية وروابط الوثائق
- افتح الحساب واختر فترة العمليات المراد فحصها.
- اقرأ التاريخ والمبلغ والوصف والارتباط بالفواتير أو المستندات الأخرى.
- يسجل العمليات المسموح بها لأسباب معروفة ويتحقق من علامة الحركة.
- أعد قراءة الرصيد والمراجع قبل البدء في المقارنة مع كشف حساب البنك.
المطابقة مع كشف الحساب البنكي
- فتح الحساب وإعداد كشف الحساب عن الفترة المراد تسويتها.
- مقارنة العمليات المصرفية واحدة تلو الأخرى مع الحركات المسجلة في نظام الإدارة.
- قم بمطابقة العناصر المقابلة أو تسميتها وفقًا لوظيفتها المقصودة واستكشاف الاختلافات.
- ويحتفظ بالإشارة إلى الفترة والعمليات التي لا يزال يتعين توضيحها، لتجنب التسجيل المزدوج.
معيار يجب تطبيقه في العمل اليومي
للاستلام، تحقق من المبلغ والتاريخ ومرجع العميل. إذا لم تتزامن الحركة، تحقق من الفرق قبل التأكد من الاقتران.
اكتشف ذلك Nexora ERP.
التعليقات والأسئلة
هل لديك سؤال حول هذا الموضوع؟ افتح المناقشة بتعليق.