Uma entrada no sistema de gestão deve poder ser comparada com o extrato da conta. A ligação de movimento e documento facilita o entendimento de quais as transações que já estão conciliadas e quais as que necessitam de revisão.
Transações bancárias e links para documentos
- Abra a conta e selecione o período das operações a examinar.
- Leia a data, o valor, a descrição e o link para as faturas ou outros documentos.
- Regista as operações permitidas com motivos reconhecíveis e verifica o sinal do movimento.
- Releia o saldo e as referências antes de iniciar a comparação com o extrato bancário.
Conciliação com o extrato bancário
- Abra a conta e prepare o extrato do período a conciliar.
- Compare as operações bancárias uma a uma com os movimentos registados no sistema de gestão.
- Combine ou identifique os elementos correspondentes de acordo com a função pretendida e explore as diferenças.
- Mantém a referência ao período e operações ainda por esclarecer, evitando duplicações de registos.
Um critério a aplicar no trabalho diário
Para cobrança verifique o valor, data e referência do cliente. Se o movimento não coincidir, investigue a diferença antes de confirmar o emparelhamento.
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