Une écriture dans le système de gestion doit pouvoir être comparée à l’extrait de compte. Relier le mouvement et le document permet de comprendre plus facilement quelles transactions sont déjà rapprochées et lesquelles nécessitent une révision.
Transactions bancaires et liens vers des documents
- Ouvrez le compte et sélectionnez la période des opérations à examiner.
- Lisez la date, le montant, la description et le lien vers les factures ou autres documents.
- Enregistre les opérations autorisées avec des raisons reconnaissables et vérifie le signe du mouvement.
- Relisez le solde et les références avant de commencer la comparaison avec le relevé bancaire.
Rapprochement avec le relevé bancaire
- Ouvrez le compte et préparez le relevé pour la période à rapprocher.
- Comparez les opérations bancaires une à une avec les mouvements enregistrés dans le système de gestion.
- Associez ou étiquetez les éléments correspondants en fonction de leur fonction prévue et explorez les différences.
- Il conserve la référence à la période et aux opérations qui restent à clarifier, évitant ainsi les doubles inscriptions.
Un critère à appliquer dans le travail quotidien
Pour un enlèvement, vérifiez le montant, la date et la référence client. Si le mouvement ne coïncide pas, recherchez la différence avant de confirmer l’appairage.
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