Eine ausgestellte Rechnung und ein erfasster Inkasso beschreiben zwei unterschiedliche Momente. Wenn Sie in der Verwaltungssoftware Nexora beides befolgen, können Sie das Guthaben ablesen und prüfen, was noch eingezogen werden muss.
Erstellen und validieren Sie eine Kundenrechnung
- Öffnen Sie den Kunden und die Handelsdokumente, aus denen sich die Rechnungsstellung ergibt.
- Erstellen Sie den Rechnungsentwurf mit den erwarteten Links und überprüfen Sie Zeilen, Steuern, Bedingungen und Frist.
- Lesen Sie das Dokument erneut und verwenden Sie die Validierung erst nach autorisierter Kontrolle.
- Konsultieren Sie Nummer, Status und zugehörige Dokumente. Die PDF-Generierung allein weist noch keinen externen Steuerversand nach.
Erfassen Sie Belege und halten Sie Fristen ein
- Öffnen Sie die validierte Rechnung und überprüfen Sie den Betrag, die Frist und die bereits registrierten Zahlungen.
- Erfassen Sie die tatsächliche Sammlung unter Angabe des relevanten Datums, der Methode, des Betrags und des Kontos.
- Vergleichen Sie die Zahlung mit dem Restbetrag und halten Sie Teileinzüge erkennbar.
- Rechnungsstatus und -saldo erneut lesen: Ein Buchhaltungseintrag löst nicht allein eine Banküberweisung aus.
Ein Kriterium für die tägliche Arbeit
Wenn eine Zahlung eintrifft, verknüpfen Sie sie mit der richtigen Rechnung und überprüfen Sie den Betrag und den Saldo. Der Status des Dokuments allein ersetzt nicht die Kontrolle der Wirtschaftsregistrierung.
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Kommentare und Fragen
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